基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；基金收益每会计年度分配一次，采用现金形式分配，于每个基金会计年度结束后四个月内实施；基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；基金投资当年亏损，则不进行收益分配；每份基金单位享有同等分配权。

基金托管人

名称:中国建设银行

设立日期:1954年9月9日

注册资本:851亿元人民币

法定代表人:周小川

注册地址:北京市西城区金融大街25号

发展概况:成立于1954年,国有四大商业银行之一,从事我国法律允许商业银行开办的一切金融业务。

财务状况

近年来,建设银行始终坚持以效益为中心,以支持经济增长和防范化解金融风险为重点,强化现代商业银行经营理念和意识,加强管理,规范经营,努力提高资产质量和经营效益,全行综合性经营能力、竞争能力、风险防范能力和盈利能力大大提高,取得了良好的经济效益。

截止到1998年,全行资产总额19389亿元,一般性存款余额15222亿元,贷款余额12563亿元。1997、1998年分别实现利润18.78亿元和22.1亿元。